| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 1127901 | ENCARGOS/PROVENTOS S/ ADIANT. 13º SAL. PROJ. DN | 35.491,19 | 1.790,64 | 740,11 | 36.541,72 |
| 10.outubro | 2021 | 112790101 | FGTS S/ADIANT. 1ª PARC. 13º. | 35.491,19 | 1.790,64 | 740,11 | 36.541,72 |
| 10.outubro | 2021 | 1127910 | CONDOMÍNIO E RATEIO ENTRE O SISTEMA FECOMÉRCIO | 14.964,97 | 6.975,58 | 5.264,89 | 16.675,66 |
| 10.outubro | 2021 | 112791001 | FECOMÉRCIO- FED. DO COM. DE BENS, SERV. E TURISMO | 10.741,15 | 3.701,04 | 5.264,89 | 9.177,30 |
| 10.outubro | 2021 | 11279100101 | NÚCLEO ADMINISTRATIVO - SEDE | 10.741,15 | 3.701,04 | 5.264,89 | 9.177,30 |
| 10.outubro | 2021 | 112791002 | SENAC/TO - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM | 4.223,82 | 3.274,54 | 0,00 | 7.498,36 |
| 10.outubro | 2021 | 11279100201 | CENTRO DE ATIVIDADES - GURUPI | 4.223,82 | 3.274,54 | 0,00 | 7.498,36 |
| 10.outubro | 2021 | 1127930 | FUNDO DE CAIXA PARA UNIDADES OPERACIONAIS | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 |
| 10.outubro | 2021 | 112793001 | ANTONIO BENTO SOARES REIS | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1127940 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 306.477,50 | 357.110,79 | 647.296,19 | 16.292,10 |
| 10.outubro | 2021 | 112794001 | GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAÇÕES LTDA | 0,00 | 327.771,94 | 327.771,94 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 112794001 | VIAÇÃO PASSAREDO LTDA | 0,00 | 702,00 | 702,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 112794001 | TOCANTINENSE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 0,00 | 541,50 | 541,50 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 112794001 | UNIMED DE PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHOS | 298.120,52 | 18.095,35 | 313.788,25 | 2.427,62 |
| 10.outubro | 2021 | 112794001 | SETURB-SIND. DAS EMP. DE TRANSP. COLET. URB. DE | 8.356,98 | 10.000,00 | 4.492,50 | 13.864,48 |
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