| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 962.294,00 | 11.340,41 | 117.158,62 | 1.068.112,21 |
| 10.outubro | 2021 | 2111502 | PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO | 76.982,56 | 907,20 | 9.372,33 | 85.447,69 |
| 10.outubro | 2021 | 2111503 | PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO | 204.004,14 | 2.404,15 | 24.838,19 | 226.438,18 |
| 10.outubro | 2021 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 355.693,22 | 38.543,52 | 66.433,89 | 383.583,59 |
| 10.outubro | 2021 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 355.693,22 | 38.543,52 | 66.433,89 | 383.583,59 |
| 10.outubro | 2021 | 2112101 | INSS S/ AUTÔNOMOS E COOPERATIVAS | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 |
| 10.outubro | 2021 | 211210101 | INSS AUTÔNOMO - CA PALMAS | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2112102 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 12.373,72 | 12.373,72 | 14.458,68 | 14.458,68 |
| 10.outubro | 2021 | 211210201 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 12.373,72 | 12.373,72 | 14.458,68 | 14.458,68 |
| 10.outubro | 2021 | 211210301 | IRRF REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS POR COOP. | 171,91 | 171,91 | 136,96 | 136,96 |
| 10.outubro | 2021 | 211210301 | IRRF REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADO POR P. J. (1708) | 96,23 | 96,23 | 377,24 | 377,24 |
| 10.outubro | 2021 | 211210302 | IRRF ALUGUEIS E ROYALTIES PAGOS A P. FÍSICA (3208) | 860,04 | 860,04 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 211210302 | IRRF RENDIMENTOS DE TRAB. S/ VÍC. EMP. P.F. (0588) | 95,20 | 95,20 | 1.011,28 | 1.011,28 |
| 10.outubro | 2021 | 2112104 | PIS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.137,50 | 2.140,26 | 111,70 | 108,94 |
| 10.outubro | 2021 | 211210401 | PIS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.137,50 | 2.140,26 | 111,70 | 108,94 |
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