| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 2.212,96 | 13.433,28 | 300.639,02 | 289.418,70 |
| 10.outubro | 2021 | 2111201 | TRIBUTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 2.016,69 | 10.713,51 | 295.360,40 | 286.663,58 |
| 10.outubro | 2021 | 211120101 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 1.276,58 | 9.620,59 | 121.707,38 | 113.363,37 |
| 10.outubro | 2021 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 352,81 | 67.743,84 | 67.391,03 |
| 10.outubro | 2021 | 211120103 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 740,11 | 740,11 | 105.909,18 | 105.909,18 |
| 10.outubro | 2021 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE | 196,27 | 2.719,77 | 5.278,62 | 2.755,12 |
| 10.outubro | 2021 | 211120202 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 196,27 | 2.719,77 | 2.523,50 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 211120203 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 0,00 | 2.755,12 | 2.755,12 |
| 10.outubro | 2021 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 613,50 | 613,50 | 613,50 | 613,50 |
| 10.outubro | 2021 | 2111301 | ROSA CHRISTINA DA SILVA BARATA | 613,50 | 613,50 | 613,50 | 613,50 |
| 10.outubro | 2021 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 2.188.086,80 | 33.330,94 | 201.495,40 | 2.356.251,26 |
| 10.outubro | 2021 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.679.405,62 | 25.798,02 | 155.956,09 | 1.809.563,69 |
| 10.outubro | 2021 | 2111402 | PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS | 134.916,48 | 2.063,80 | 12.476,62 | 145.329,30 |
| 10.outubro | 2021 | 2111403 | PROVISÃO INSS S/FÉRIAS | 373.764,70 | 5.469,12 | 33.062,69 | 401.358,27 |
| 10.outubro | 2021 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.243.280,70 | 14.651,76 | 151.369,14 | 1.379.998,08 |
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