| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 3111101 | FÉRIAS | 1.375.518,56 | 183.298,55 | 25.798,02 | 1.533.019,09 |
| 10.outubro | 2021 | 3111101 | FÉRIAS 1/3 SALÁRIO | 0,00 | 9.114,15 | 0,00 | 9.114,15 |
| 10.outubro | 2021 | 3111101 | SALÁRIOS | 9.529.521,29 | 1.160.537,07 | 27.641,11 | 10.662.417,25 |
| 10.outubro | 2021 | 312 | ENCARGOS PATRONAIS | 4.069.431,63 | 474.544,96 | 10.844,27 | 4.533.132,32 |
| 10.outubro | 2021 | 3121 | ENCARGOS PATRONAIS | 4.069.431,63 | 474.544,96 | 10.844,27 | 4.533.132,32 |
| 10.outubro | 2021 | 31211 | ENCARGOS PATRONAIS | 4.069.431,63 | 474.544,96 | 10.844,27 | 4.533.132,32 |
| 10.outubro | 2021 | 3121101 | INSS S/13º SALÁRIO | 204.004,14 | 24.838,19 | 2.404,15 | 226.438,18 |
| 10.outubro | 2021 | 3121101 | FGTS S/13º SALÁRIO | 76.982,56 | 9.372,33 | 907,20 | 85.447,69 |
| 10.outubro | 2021 | 3121101 | PREVIDÊNCIA SOCIAL - PARTE DA ENTIDADE (INSS) | 2.677.573,95 | 311.124,32 | 5.469,12 | 2.983.229,15 |
| 10.outubro | 2021 | 3121101 | FGTS | 996.071,25 | 116.018,43 | 2.063,80 | 1.110.025,88 |
| 10.outubro | 2021 | 3121101 | PIS S/FOLHA | 114.799,73 | 13.191,69 | 0,00 | 127.991,42 |
| 10.outubro | 2021 | 313 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 4.538.061,78 | 510.236,61 | 848,28 | 5.047.450,11 |
| 10.outubro | 2021 | 3131 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 4.538.061,78 | 510.236,61 | 848,28 | 5.047.450,11 |
| 10.outubro | 2021 | 31311 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 4.538.061,78 | 510.236,61 | 848,28 | 5.047.450,11 |
| 10.outubro | 2021 | 3131101 | PRÊMIOS DE SEGUROS A SERVIDORES | 98.058,60 | 10.901,29 | 0,00 | 108.959,89 |
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