| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 3322101 | PRÊMIOS DE SEGUROS (EXCETO, OBRIGAÇÃO PATRONAL) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 10.outubro | 2021 | 3322101 | TRIBUTOS, TAXAS, JUROS E MULTAS | 60.899,15 | 358,14 | 0,00 | 61.257,29 |
| 10.outubro | 2021 | 3322101 | LOCAÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 1.530,00 | 870,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 10.outubro | 2021 | 3322101 | ENERGIA ELÉTRICA | 1.020.046,63 | 145.675,88 | 0,00 | 1.165.722,51 |
| 10.outubro | 2021 | 3322101 | FRETES, CARRETOS E CORREIOS | 1.909,65 | 108,00 | 0,00 | 2.017,65 |
| 10.outubro | 2021 | 3322101 | TRIBUTOS (INATIVO) | 10.698,20 | 0,00 | 0,00 | 10.698,20 |
| 10.outubro | 2021 | 3322101 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 126.703,24 | 37.585,00 | 0,00 | 164.288,24 |
| 10.outubro | 2021 | 3322101 | REFEIÇÕES EM BARES, RESTAURANTES E LANCHONETES | 51.149,80 | 2.241,36 | 0,00 | 53.391,16 |
| 10.outubro | 2021 | 3322101 | PASSAGENS/TÁXI/ESTACIONAMENTO E HOSPEDAGEM | 1.778,64 | 18.226,51 | 0,00 | 20.005,15 |
| 10.outubro | 2021 | 34 | FINANCEIRAS | 53.858,16 | 6.455,08 | 200,00 | 60.113,24 |
| 10.outubro | 2021 | 349 | OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS | 53.858,16 | 6.455,08 | 200,00 | 60.113,24 |
| 10.outubro | 2021 | 3491 | OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS | 53.858,16 | 6.455,08 | 200,00 | 60.113,24 |
| 10.outubro | 2021 | 34911 | OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS | 53.858,16 | 6.455,08 | 200,00 | 60.113,24 |
| 10.outubro | 2021 | 3491101 | TAXAS BANCÁRIAS | 53.858,16 | 6.455,08 | 200,00 | 60.113,24 |
| 10.outubro | 2021 | 35 | TRANSFERÊNCIAS | 270.059,46 | 31.150,31 | 0,00 | 301.209,77 |
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