| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 3131101 | PLANO DE SAÚDE | 1.469.039,32 | 162.072,93 | 193,00 | 1.630.919,25 |
| 10.outubro | 2021 | 3131101 | AJUDA DE CUSTO | 13.665,50 | 6.335,50 | 0,00 | 20.001,00 |
| 10.outubro | 2021 | 3131101 | DIÁRIAS (PARTE NÃO COMPROVADA) | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 |
| 10.outubro | 2021 | 3131101 | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | 29.365,10 | 3.275,45 | 0,00 | 32.640,55 |
| 10.outubro | 2021 | 3131101 | VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO | 2.927.933,26 | 327.111,44 | 655,28 | 3.254.389,42 |
| 10.outubro | 2021 | 319 | OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS | 438.849,75 | 10.155,19 | 0,00 | 449.004,94 |
| 10.outubro | 2021 | 3191 | OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS | 438.849,75 | 10.155,19 | 0,00 | 449.004,94 |
| 10.outubro | 2021 | 31911 | OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS | 438.849,75 | 10.155,19 | 0,00 | 449.004,94 |
| 10.outubro | 2021 | 3191101 | INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS | 90.500,00 | 0,00 | 0,00 | 90.500,00 |
| 10.outubro | 2021 | 3191101 | VERBAS RESCISÓRIAS, MULTAS E CONTRIBUIÇÕES AO FGTS | 348.349,75 | 10.155,19 | 0,00 | 358.504,94 |
| 10.outubro | 2021 | 33 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 6.080.088,18 | 819.924,13 | 22.258,38 | 6.877.753,93 |
| 10.outubro | 2021 | 331 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 2.725.349,71 | 364.333,66 | 4.591,38 | 3.085.091,99 |
| 10.outubro | 2021 | 3311 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 2.725.349,71 | 364.333,66 | 4.591,38 | 3.085.091,99 |
| 10.outubro | 2021 | 33111 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 2.725.349,71 | 364.333,66 | 4.591,38 | 3.085.091,99 |
| 10.outubro | 2021 | 3311101 | MATERIAIS E EQUIP. DE TELEFONIA | 1.550,12 | 76,51 | 0,00 | 1.626,63 |
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