| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 1111102 | NÚCLEO ADMINISTRATIVO - SEDE | 6.187,93 | 8.450,00 | 11.940,32 | 2.697,61 |
| 10.outubro | 2020 | 1111102 | TÊNIS SESC - PALMAS | 1.077,90 | 10.189,73 | 10.350,55 | 917,08 |
| 10.outubro | 2020 | 1111102 | CENTRO DE ATIVIDADES - PALMAS | 6.162,21 | 47.585,66 | 48.381,89 | 5.365,98 |
| 10.outubro | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 83.407,57 | 10.553.673,48 | 10.547.729,49 | 89.351,56 |
| 10.outubro | 2020 | 1111201 | C.E.F - 94 (C/ CORRENTE C.E.F. JK) | 4.670,03 | 878.065,21 | 879.454,79 | 3.280,45 |
| 10.outubro | 2020 | 1111201 | C.E.F - 5972 (C/C - C.A PALMAS) | 25.351,41 | 142.865,76 | 146.054,40 | 22.162,77 |
| 10.outubro | 2020 | 1111201 | C.E.F - 5985 (C/C - C.A ARAGUAÍNA) | 12.644,12 | 86.527,24 | 89.058,00 | 10.113,36 |
| 10.outubro | 2020 | 1111201 | C.E.F - 5986 (C/C - C.A GURUPI) | 1.440,83 | 5.455,51 | 6.352,00 | 544,34 |
| 10.outubro | 2020 | 1111201 | C.E.F - 5987 (C/C - TÊNIS SESC) | 4.695,58 | 25.670,12 | 26.053,50 | 4.312,20 |
| 10.outubro | 2020 | 1111201 | BB - 120046 (CONTA CORRENTE PADRÃO) | 0,00 | 9.400.450,80 | 9.400.450,80 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1111201 | BB - 121046 (BB CASH C/C MESA BRASIL) | 33.219,40 | 5.881,84 | 153,00 | 38.948,24 |
| 10.outubro | 2020 | 1111201 | BB - 66473 (BB C/C MESA BRASIL - DDRR) | 1.386,20 | 8.757,00 | 153,00 | 9.990,20 |
| 10.outubro | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 12.307.861,55 | 4.605.866,23 | 4.286.389,35 | 12.627.338,43 |
| 10.outubro | 2020 | 1111301 | C.E.F - 94 (CAIXA FIC GIRO EMPRESAS) | 2.974,02 | 3,17 | 0,00 | 2.977,19 |
| 10.outubro | 2020 | 1111301 | BB - 120046 (BB RF CP CORP AGIL - CNPJ) | 8.724.585,76 | 12.174,55 | 0,00 | 8.736.760,31 |
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