| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 11216100101 | MÚSICA - INADIMPLÊNCIA | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| 10.outubro | 2020 | 11216100101 | ARTES CÊNICAS - INADIMPLÊNCIA | 280,80 | 0,00 | 85,80 | 195,00 |
| 10.outubro | 2020 | 112161002 | CONTRATOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 608.094,03 | 0,00 | 8.209,19 | 599.884,84 |
| 10.outubro | 2020 | 11216100201 | EDUCAÇÃO INFANTIL - INADIMPLÊNCIA | 125.989,00 | 0,00 | 3.571,00 | 122.418,00 |
| 10.outubro | 2020 | 11216100201 | EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR - INADIMPLÊNCIA | 100.543,26 | 0,00 | 279,00 | 100.264,26 |
| 10.outubro | 2020 | 11216100201 | ENSINO FUNDAMENTAL - INADIMPLÊNCIA | 184.430,05 | 0,00 | 0,00 | 184.430,05 |
| 10.outubro | 2020 | 11216100201 | ED. DE JOVENS E ADULTOS - EJA - INADIMPLÊNCIA | 52.808,65 | 0,00 | 0,00 | 52.808,65 |
| 10.outubro | 2020 | 11216100201 | DESENV. ARTÍSTICO CULTURAL - INADIMPLÊNCIA | 6.377,00 | 0,00 | 240,00 | 6.137,00 |
| 10.outubro | 2020 | 11216100201 | DESENV. FÍSICO ESPORTIVO - INADIMPLÊNCIA | 93.498,28 | 0,00 | 1.240,19 | 92.258,09 |
| 10.outubro | 2020 | 11216100201 | TURISMO EMISSIVO - C.A. PALMAS | 40.547,17 | 0,00 | 2.879,00 | 37.668,17 |
| 10.outubro | 2020 | 11216100201 | MÚSICA - INADIMPLÊNCIA | 2.249,00 | 0,00 | 0,00 | 2.249,00 |
| 10.outubro | 2020 | 11216100201 | ARTES CÊNICAS - INADIMPLÊNCIA | 1.651,62 | 0,00 | 0,00 | 1.651,62 |
| 10.outubro | 2020 | 1121620 | OPERADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO | 99.246,49 | 215.027,55 | 200.560,92 | 113.713,12 |
| 10.outubro | 2020 | 112162001 | OPERADORAS DE CARTÕES - CIELO | 98.669,44 | 212.299,49 | 197.586,01 | 113.382,92 |
| 10.outubro | 2020 | 11216200101 | CENTRO DE ATIVIDADES - ARAGUAÍNA | 467,21 | 50.423,50 | 49.951,64 | 939,07 |
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