| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 112223001 | FPE-LICECIAMENTO DE SOFTWARE COR. 6072 DE | 122.704,38 | 0,00 | 104.896,02 | 17.808,36 |
| 10.outubro | 2020 | 112223001 | FPE - ALDEIA JEQUITAIA - COR 6072 DE 04.11.2019 | 0,00 | 54.857,74 | 0,00 | 54.857,74 |
| 10.outubro | 2020 | 112223001 | FPE - BIBLIOTECA C.A ARAGUAINA - 6072/04.11.2019. | 0,00 | 32.141,03 | 0,00 | 32.141,03 |
| 10.outubro | 2020 | 11229 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 978.314,96 | 2.940.519,11 | 2.786.374,16 | 1.132.459,91 |
| 10.outubro | 2020 | 1122940 | PNI - PLANO NACIONAL DE INVESTIMENTO | 0,00 | 1.921.837,32 | 1.808.059,20 | 113.778,12 |
| 10.outubro | 2020 | 112294001 | PNI-OBRAS E REFORMAS DIVERSA COR. 2808/03.10.2016 | 0,00 | 18.770,43 | 18.770,43 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 112294001 | PNI- MOBIL / EQUIP. - CORRESP. 4400 DE 19.12.2018 | 0,00 | 124.598,02 | 10.819,90 | 113.778,12 |
| 10.outubro | 2020 | 112294001 | PNI- CONTRUÇÃ CA. GURUPI - COR. 4732/ 25.05.2020. | 0,00 | 1.778.468,87 | 1.778.468,87 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1122970 | AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES - AN | 978.314,96 | 1.018.681,79 | 978.314,96 | 1.018.681,79 |
| 10.outubro | 2020 | 112297001 | AUXÍLIO EXTRAORDINÁRIO | 203.161,46 | 211.413,46 | 203.161,46 | 211.413,46 |
| 10.outubro | 2020 | 112297002 | SUBVENÇÃO ORDINÁRIA | 775.153,50 | 807.268,33 | 775.153,50 | 807.268,33 |
| 10.outubro | 2020 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 9.543,89 | 0,00 | 0,00 | 9.543,89 |
| 10.outubro | 2020 | 11234 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 9.543,89 | 0,00 | 0,00 | 9.543,89 |
| 10.outubro | 2020 | 1123401 | AR/MARANHAO | 9.543,89 | 0,00 | 0,00 | 9.543,89 |
| 10.outubro | 2020 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 54.982,99 | 6.843,71 | 5.972,97 | 55.853,73 |
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