| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 1127201 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | 3.160,30 | 3.160,30 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 11273 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 0,00 | 9.422,87 | 9.422,87 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1127301 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 0,00 | 9.422,87 | 9.422,87 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 391.573,88 | 603.538,39 | 639.856,91 | 355.255,36 |
| 10.outubro | 2020 | 1127910 | CONDOMÍNIO E RATEIO ENTRE O SISTEMA FECOMÉRCIO | 9.205,02 | 6.712,28 | 5.373,42 | 10.543,88 |
| 10.outubro | 2020 | 112791001 | FECOMÉRCIO- FED. DO COM. DE BENS, SERV. E TURISMO | 7.110,18 | 5.247,46 | 5.373,42 | 6.984,22 |
| 10.outubro | 2020 | 11279100101 | NÚCLEO ADMINISTRATIVO - SEDE | 7.110,18 | 5.247,46 | 5.373,42 | 6.984,22 |
| 10.outubro | 2020 | 112791002 | SENAC/TO - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM | 2.094,84 | 1.464,82 | 0,00 | 3.559,66 |
| 10.outubro | 2020 | 11279100201 | CENTRO DE ATIVIDADES - GURUPI | 2.094,84 | 1.464,82 | 0,00 | 3.559,66 |
| 10.outubro | 2020 | 1127930 | FUNDO DE CAIXA PARA UNIDADES OPERACIONAIS | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 |
| 10.outubro | 2020 | 112793001 | ANTONIO BENTO SOARES REIS | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1127940 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 381.431,86 | 596.826,11 | 634.483,49 | 343.774,48 |
| 10.outubro | 2020 | 112794001 | SETURB-SIND. DAS EMP. DE TRANSP. COLET. URB. DE | 17.414,77 | 0,00 | 5.184,84 | 12.229,93 |
| 10.outubro | 2020 | 112794001 | UNIMED DE PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHOS | 46.899,84 | 595.974,11 | 311.329,40 | 331.544,55 |
| 10.outubro | 2020 | 112794001 | TOCANTINENSE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 0,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h
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