| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 25.126,69 | 611.094,93 | 593.621,47 | 7.653,23 |
| 10.outubro | 2020 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 25.126,69 | 611.094,93 | 593.621,47 | 7.653,23 |
| 10.outubro | 2020 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 230.255,71 | 251.605,46 | 249.976,24 | 228.626,49 |
| 10.outubro | 2020 | 2111201 | TRIBUTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 227.595,05 | 240.169,92 | 238.600,81 | 226.025,94 |
| 10.outubro | 2020 | 211120101 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 92.989,59 | 105.564,46 | 102.755,33 | 90.180,46 |
| 10.outubro | 2020 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 44.852,24 | 44.852,24 | 44.864,67 | 44.864,67 |
| 10.outubro | 2020 | 211120103 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 89.753,22 | 89.753,22 | 90.980,81 | 90.980,81 |
| 10.outubro | 2020 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE | 2.660,66 | 11.435,54 | 11.375,43 | 2.600,55 |
| 10.outubro | 2020 | 211120201 | EMPRÉSTIMOS SOB CONSIGNAÇÃO | 0,00 | 6.471,05 | 6.471,05 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 211120202 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 2.303,83 | 2.303,83 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 211120203 | MENSALIDADE SINDICAL | 2.660,66 | 2.660,66 | 2.600,55 | 2.600,55 |
| 10.outubro | 2020 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 550,60 | 1.096,30 | 545,70 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 2111301 | JONATHAN CORTES QUIXABEIRA | 4,90 | 4,90 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 2111301 | ROSA CHRISTINA DA SILVA BARATA | 545,70 | 1.091,40 | 545,70 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.960.365,78 | 11.821,99 | 186.212,94 | 2.134.756,73 |
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