| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.504.933,98 | 9.150,15 | 144.127,68 | 1.639.911,51 |
| 10.outubro | 2020 | 2111402 | PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS | 120.392,79 | 732,01 | 11.530,19 | 131.190,97 |
| 10.outubro | 2020 | 2111403 | PROVISÃO INSS S/FÉRIAS | 335.039,01 | 1.939,83 | 30.555,07 | 363.654,25 |
| 10.outubro | 2020 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.216.005,64 | 20.452,86 | 121.694,84 | 1.317.247,62 |
| 10.outubro | 2020 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 941.183,17 | 15.830,39 | 94.191,33 | 1.019.544,11 |
| 10.outubro | 2020 | 2111502 | PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO | 75.293,58 | 1.266,43 | 7.534,86 | 81.562,01 |
| 10.outubro | 2020 | 2111503 | PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO | 199.528,89 | 3.356,04 | 19.968,65 | 216.141,50 |
| 10.outubro | 2020 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 80.370,81 | 110.239,66 | 136.392,80 | 106.523,95 |
| 10.outubro | 2020 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 80.370,81 | 110.239,66 | 136.392,80 | 106.523,95 |
| 10.outubro | 2020 | 2112101 | INSS S/ AUTÔNOMOS E COOPERATIVAS | 690,00 | 690,00 | 4.580,00 | 4.580,00 |
| 10.outubro | 2020 | 211210101 | INSS AUTÔNOMO - SEDE | 690,00 | 690,00 | 4.420,00 | 4.420,00 |
| 10.outubro | 2020 | 211210101 | INSS AUTÔNOMO - CA PALMAS | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 |
| 10.outubro | 2020 | 2112102 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 0,00 | 22.890,97 | 22.890,97 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 211210201 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 0,00 | 22.890,97 | 22.890,97 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 211210301 | IRRF REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADO POR P. J. (1708) | 29,53 | 29,53 | 74,53 | 74,53 |
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