| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.18 | Banco C/ Vinculada - C/C 67290-4 - COCENO Constr. Centro Norte (CA Gurupi) | 0,00 | 29.475,81 | 29.475,81 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.19 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 01.67290-4 - COCENO Constr. Centro Norte (CA Gurupi) | 192.434,12 | 31.060,49 | 0,00 | 223.494,61 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.23 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 67330-7 - SC Arquitetura e Consultoria Ltda - EPP (Proj. C.A. Palmas) | 5.509,61 | 44,97 | 0,00 | 5.554,58 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.24 | Banco C/ Vinculada - C/C 67389-7 - Irka Construção Ltda (Reforma Sesc Morada do Sol) | 0,00 | 1.486,75 | 1.486,75 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.25 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 67389-7 - Irka Construção Ltda (Reforma Sesc Morada do Sol) | 106.174,04 | 2.225,77 | 0,00 | 108.399,81 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.26 | Banco C/ Vinculada - C/C 67390 - Reserva de Expansão | 0,00 | 1.244.016,41 | 1.244.016,41 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.27 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 67390 - Reserva de Expansão | 48.130.315,04 | 1.631.997,35 | 67,00 | 49.762.245,39 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.32 | Banco C/ Vinculada - C/C 67547-4 - Engrego Serviços de Eng. Ltda | 0,00 | 10.738,83 | 10.738,83 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.33 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 67547-4 - Engrego Serviços de Eng. Ltda | 22.483,75 | 10.898,66 | 0,00 | 33.382,41 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.34 | Banco C/ Vinculada - C/C 67581-4 - Ikeda Construções Ltda | 0,00 | 6.443,87 | 6.443,87 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.35 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 67581-4 - Ikeda Construções Ltda | 25.881,02 | 6.611,25 | 0,00 | 32.492,27 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.37 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 67596-2 - Fideres Engenharia Ltda | 1.055,03 | 8,61 | 0,00 | 1.063,64 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.8 | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 2.829,53 | 434,20 | 1.565,15 | 1.698,58 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.8.1 | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 2.829,53 | 434,20 | 1.565,15 | 1.698,58 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.8.1.01 | Débitos de Empregados | 2.829,53 | 434,20 | 1.565,15 | 1.698,58 |
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