| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.05 | Cartão Cielo Crédito - C.A Gurupi | 22.996,42 | 17.150,02 | 23.279,42 | 16.867,02 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.06 | Cartão Cielo Parcelado - C.A Gurupi | 8.120,61 | 5.925,00 | 2.927,74 | 11.117,87 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.07 | Cartão Cielo Débito - C.A Palmas | 2.777,62 | 65.096,14 | 64.218,08 | 3.655,68 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.08 | Cartão Cielo Crédito - C.A Palmas | 63.285,12 | 52.555,40 | 63.425,92 | 52.414,60 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.09 | Cartão Cielo Parcelado - C.A Palmas | 243.659,18 | 47.555,40 | 50.652,72 | 240.561,86 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.10 | Cartão Cielo Débito - Tênis Sesc | 3.214,71 | 32.031,47 | 34.640,18 | 606,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.11 | Cartão Cielo Crédito - Tênis Sesc | 24.025,92 | 14.630,61 | 24.309,77 | 14.346,76 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.12 | Cartão Cielo Parcelado - Tênis Sesc | 11.408,41 | 518,00 | 1.731,79 | 10.194,62 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.14 | Cartão Cielo Crédito - Vendas Site | 168.671,83 | 145.492,70 | 170.879,69 | 143.284,84 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.16 | Cartão Cielo Débito - Totem | 1.596,32 | 81.474,06 | 80.114,36 | 2.956,02 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.17 | Cartão Cielo Crédito - Totem | 14.216,70 | 75.789,04 | 15.954,41 | 74.051,33 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.02 | Débitos entre Administrações Nacional e Regionais | 5.624,07 | 0,00 | 5.624,07 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.02.28 | Departamento Nacional | 5.624,07 | 0,00 | 5.624,07 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.02.28.01 | Departamento Nacional | 5.624,07 | 0,00 | 5.624,07 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.02.28.01.01 | AN - C/Movimento | 5.624,07 | 0,00 | 5.624,07 | 0,00 |
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