| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | BB - Conta Aplicação 152544-1 - RF CP Corpor Ágil | 6.562.185,02 | 52.842,13 | 0,00 | 6.615.027,15 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | Bancos Conta Aplicação - Caixa Econômica Federal | 26.149.830,70 | 1.719.214,91 | 1.533.533,25 | 26.335.512,36 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | CEF - Conta Aplicação 94-3 - Caixa Fic Giro Empresas | 181.248,51 | 1.501.130,68 | 1.533.533,25 | 148.845,94 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.02 | CEF - Conta Aplicação 5813 - Invest. Topázio | 16.270.881,35 | 136.642,91 | 0,00 | 16.407.524,26 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.05 | CEF - Conta Aplicação 5988-3 - Invest. Topázio | 9.697.700,84 | 81.441,32 | 0,00 | 9.779.142,16 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 1.998,41 | 210.544,71 | 212.543,12 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trânsito | 1.998,41 | 210.544,71 | 212.543,12 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 1.998,41 | 210.544,71 | 212.543,12 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerário em Trânsito | 1.998,41 | 210.544,71 | 212.543,12 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 1.998,41 | 210.544,71 | 212.543,12 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 1.998,41 | 210.544,71 | 212.543,12 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2 | Créditos a Curto Prazo | 9.834.488,81 | 6.973.678,20 | 8.361.509,81 | 8.446.657,20 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 4.678.482,00 | 2.365.215,18 | 3.205.503,00 | 3.838.194,18 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 4.678.482,00 | 2.365.215,18 | 3.205.503,00 | 3.838.194,18 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 1.972.714,70 | 710.278,52 | 725.185,04 | 1.957.808,18 |
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