| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 12.264,64 | 19.310.188,59 | 19.313.738,57 | 8.714,66 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Bancos Conta Movimento - Banco do Brasil | 11.652,22 | 15.730.677,07 | 15.733.614,63 | 8.714,66 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | BB - C/Movimento C/C: 120046-1 - Sede Administrativa | 291,40 | 15.096.525,22 | 15.096.816,62 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | BB - C/Movimento C/C: 121046-7 - Mesa Brasil | 1.877,50 | 104,01 | 171,20 | 1.810,31 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.05 | BB - C/Movimento C/C: 67152-5 - PIX/Boletos | 9.483,32 | 634.047,84 | 636.626,81 | 6.904,35 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Bancos Conta Movimento - Caixa Econômica Federal | 612,42 | 3.579.511,52 | 3.580.123,94 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01 | CEF - C/Movimento C/C: 94-3 - Sede Administrativa | 0,00 | 3.057.933,99 | 3.057.933,99 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.02 | CEF - C/Movimento C/C: 5972-7 - C.A Palmas | 385,50 | 345.688,31 | 346.073,81 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.03 | CEF - C/Movimento C/C: 5985-9 - C.A Araguaína | 0,00 | 44.775,82 | 44.775,82 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.04 | CEF - C/Movimento C/C: 5986-7 - C.A Gurupi | 226,92 | 54.769,85 | 54.996,77 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.05 | CEF - C/Movimento C/C: 5987-5 - Tênis Sesc | 0,00 | 76.343,55 | 76.343,55 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 67.481.602,47 | 10.362.990,56 | 7.557.756,47 | 70.286.836,56 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 67.481.602,47 | 10.362.990,56 | 7.557.756,47 | 70.286.836,56 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicação - Banco do Brasil | 41.331.771,77 | 8.643.775,65 | 6.024.223,22 | 43.951.324,20 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | BB - Conta Aplicação 120046-1 - RF CP Corpor Ágil | 34.769.586,75 | 8.590.933,52 | 6.024.223,22 | 37.336.297,05 |
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