| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 1.972.714,70 | 710.278,52 | 725.185,04 | 1.957.808,18 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Clientes | 1.365.703,55 | 128.650,19 | 132.275,43 | 1.362.078,31 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01 | Clientes - Serviços Educacionais | 240.750,00 | 0,00 | 0,00 | 240.750,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.04 | Clientes - Serviços de Lazer | 120.096,06 | 0,00 | 67.066,86 | 53.029,20 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05 | Clientes - Turismo Receptivo | 0,00 | 122.279,44 | 55.769,00 | 66.510,44 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.07 | Inadimplência - Serviços Educacionais | 382.230,29 | 5.091,54 | 2.818,87 | 384.502,96 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.10 | Inadimplência - Serviços de Lazer | 30.770,26 | 1.279,21 | 0,00 | 32.049,47 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.11 | Inadimplência Exerc. Anteriores - Serviços Educacionais | 520.370,44 | 0,00 | 5.186,70 | 515.183,74 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.13 | Inadimplência Exerc. Anteriores - Serviços de Cultura | 1.205,96 | 0,00 | 0,00 | 1.205,96 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.14 | Inadimplência Exerc. Anteriores - Serviços de Lazer | 70.280,54 | 0,00 | 1.434,00 | 68.846,54 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | Operadora de Cartões de Crédito e Débito | 607.011,15 | 581.628,33 | 592.909,61 | 595.729,87 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.01 | Cartão Cielo Débito - C.A Araguaína | 2.183,00 | 8.851,96 | 9.500,82 | 1.534,14 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.02 | Cartão Cielo Crédito - C.A Araguaína | 21.318,82 | 4.876,57 | 22.223,11 | 3.972,28 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.03 | Cartão Cielo Parcelado - C.A Araguaína | 19.180,76 | 7.433,17 | 7.462,08 | 19.151,85 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.04 | Cartão Cielo Débito - C.A Gurupi | 355,73 | 22.248,79 | 21.589,52 | 1.015,00 |
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