| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.12 | Aplicações Contratuais | 244.306,03 | 70.402,31 | 93.781,68 | 220.926,66 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.12.01 | Aplicações Contratuais | 244.306,03 | 70.402,31 | 93.781,68 | 220.926,66 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.12.01.01 | Aplicações Contratuais | 244.306,03 | 70.402,31 | 93.781,68 | 220.926,66 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.12.01.01.01 | Adiantamentos a Fornecedores | 244.306,03 | 70.402,31 | 93.781,68 | 220.926,66 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.13 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 9.100,00 | 1.050,00 | 1.149,42 | 9.000,58 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.13.01 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 9.100,00 | 1.050,00 | 1.149,42 | 9.000,58 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.13.01.02 | Outros Adiantamentos a Pessoal | 9.100,00 | 1.050,00 | 1.149,42 | 9.000,58 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.13.01.02.01 | Fundo de Caixa Unidades Operacionais | 9.100,00 | 1.050,00 | 1.149,42 | 9.000,58 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.5 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 48.582.858,43 | 2.975.816,91 | 1.292.228,67 | 50.266.446,67 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 48.582.858,43 | 2.975.816,91 | 1.292.228,67 | 50.266.446,67 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 48.582.858,43 | 2.975.816,91 | 1.292.228,67 | 50.266.446,67 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 48.582.858,43 | 2.975.816,91 | 1.292.228,67 | 50.266.446,67 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | Bancos - C/Vinculada - Banco do Brasil | 48.582.858,43 | 2.975.816,91 | 1.292.228,67 | 50.266.446,67 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.15 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 01.67266-1 - BR3 Constr. e Serv. (Tênis) | 51.876,50 | 423,44 | 0,00 | 52.299,94 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.17 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 01.67267-X - BR3 Constr. e Serv. (Comunidade) | 47.129,32 | 384,70 | 0,00 | 47.514,02 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
