| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 1127101 | ARINALDO FRANCISCO CHAGAS | 40,00 | 5,69 | 40,00 | 5,69 |
| 12.dezembro | 2021 | 11272 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | 3.744,42 | 3.744,42 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1127201 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | 3.744,42 | 3.744,42 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 11273 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 0,00 | 14.385,88 | 14.385,88 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1127301 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 0,00 | 14.385,88 | 14.385,88 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 420.112,97 | 670.339,63 | 743.284,09 | 347.168,51 |
| 12.dezembro | 2021 | 1127901 | ENCARGOS/PROVENTOS S/ ADIANT. 13º SAL. PROJ. DN | 54.673,10 | 0,00 | 54.673,10 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 112790101 | FGTS S/ADIANT. 1ª PARC. 13º. | 54.673,10 | 0,00 | 54.673,10 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1127910 | CONDOMÍNIO E RATEIO ENTRE O SISTEMA FECOMÉRCIO | 14.954,56 | 3.584,93 | 14.788,33 | 3.751,16 |
| 12.dezembro | 2021 | 112791001 | FECOMÉRCIO- FED. DO COM. DE BENS, SERV. E TURISMO | 9.177,30 | 0,00 | 9.177,30 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 11279100101 | NÚCLEO ADMINISTRATIVO - SEDE | 9.177,30 | 0,00 | 9.177,30 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 112791002 | SENAC/TO - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM | 5.777,26 | 3.584,93 | 5.611,03 | 3.751,16 |
| 12.dezembro | 2021 | 11279100201 | CENTRO DE ATIVIDADES - GURUPI | 5.777,26 | 3.584,93 | 5.611,03 | 3.751,16 |
| 12.dezembro | 2021 | 1127930 | FUNDO DE CAIXA PARA UNIDADES OPERACIONAIS | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 112793001 | ANTONIO BENTO SOARES REIS | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 |
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