| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 1127940 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 349.548,31 | 666.754,70 | 673.822,66 | 342.480,35 |
| 12.dezembro | 2021 | 112794001 | GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAÇÕES LTDA | 0,00 | 323.267,36 | 323.267,36 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 112794001 | VIAÇÃO PASSAREDO LTDA | 0,00 | 264,00 | 264,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 112794001 | TOCANTINENSE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 0,00 | 456,00 | 456,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 112794001 | UNIMED DE PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHOS | 330.829,88 | 342.767,34 | 345.732,60 | 327.864,62 |
| 12.dezembro | 2021 | 112794001 | SETURB-SIND. DAS EMP. DE TRANSP. COLET. URB. DE | 18.718,43 | 0,00 | 4.102,70 | 14.615,73 |
| 12.dezembro | 2021 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 20.811,54 | 3.484.217,30 | 3.482.396,40 | 22.632,44 |
| 12.dezembro | 2021 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 0,00 | 3.481.496,40 | 3.481.496,40 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1128101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 0,00 | 3.481.496,40 | 3.481.496,40 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 20.811,54 | 2.720,90 | 900,00 | 22.632,44 |
| 12.dezembro | 2021 | 1128901 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 20.811,54 | 2.720,90 | 900,00 | 22.632,44 |
| 12.dezembro | 2021 | 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 114.732.852,30 | 1.778.844,84 | 1.051.523,89 | 115.460.173,30 |
| 12.dezembro | 2021 | 123 | IMOBILIZADO | 114.732.852,30 | 1.778.844,84 | 1.051.523,89 | 115.460.173,30 |
| 12.dezembro | 2021 | 1231 | BENS MÓVEIS | 6.137.913,08 | 47.424,69 | 116.260,92 | 6.069.076,85 |
| 12.dezembro | 2021 | 12311 | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL | 15.256.063,55 | 43.554,27 | 3.651,10 | 15.295.966,72 |
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