| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 2111301 | ROBSON TAVARES BRITO | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 |
| 12.dezembro | 2021 | 2111301 | RAIMUNDA CARVALHO DE ABREU | 613,50 | 1.227,00 | 613,50 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2111301 | HALLEX VENTURA CAMARA | 3,09 | 3,09 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2111301 | PETERSON BORGES CINTRA | 9,80 | 9,80 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 2.450.520,78 | 1.438.027,15 | 3.553,03 | 1.016.046,66 |
| 12.dezembro | 2021 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.896.850,23 | 959.879,07 | 3.289,85 | 940.261,01 |
| 12.dezembro | 2021 | 2111402 | PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS | 152.312,28 | 76.789,81 | 263,18 | 75.785,65 |
| 12.dezembro | 2021 | 2111403 | PROVISÃO INSS S/FÉRIAS | 401.358,27 | 401.358,27 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.495.981,31 | 1.630.796,30 | 134.814,99 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.175.504,08 | 1.300.332,78 | 124.828,70 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2111502 | PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO | 94.039,05 | 104.025,34 | 9.986,29 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2111503 | PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO | 226.438,18 | 226.438,18 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 459.049,29 | 502.929,27 | 76.398,32 | 32.518,34 |
| 12.dezembro | 2021 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 459.049,29 | 502.929,27 | 76.398,32 | 32.518,34 |
| 12.dezembro | 2021 | 2112101 | INSS S/ AUTÔNOMOS E COOPERATIVAS | 3.486,71 | 3.486,71 | 2.314,44 | 2.314,44 |
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