| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 1111102 | CENTRO DE ATIVIDADES - ARAGUAÍNA | 3.925,90 | 18.502,66 | 19.437,12 | 2.991,44 |
| 08.agosto | 2020 | 1111102 | CENTRO DE ATIVIDADES - GURUPI | 737,53 | 2.990,23 | 2.939,34 | 788,42 |
| 08.agosto | 2020 | 1111102 | NÚCLEO ADMINISTRATIVO - SEDE | 5.086,19 | 3.140,83 | 6.966,74 | 1.260,28 |
| 08.agosto | 2020 | 1111102 | TÊNIS SESC - PALMAS | 1.065,87 | 0,00 | 0,00 | 1.065,87 |
| 08.agosto | 2020 | 1111102 | CENTRO DE ATIVIDADES - PALMAS | 5.937,59 | 28.980,85 | 30.045,98 | 4.872,46 |
| 08.agosto | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 154.722,29 | 7.458.866,80 | 7.417.430,44 | 196.158,65 |
| 08.agosto | 2020 | 1111201 | C.E.F - 94 (C/ CORRENTE C.E.F. JK) | 22.910,84 | 1.624.546,33 | 1.501.803,15 | 145.654,02 |
| 08.agosto | 2020 | 1111201 | C.E.F - 5972 (C/C - C.A PALMAS) | 2.233,59 | 92.895,15 | 86.792,31 | 8.336,43 |
| 08.agosto | 2020 | 1111201 | C.E.F - 5985 (C/C - C.A ARAGUAÍNA) | 568,52 | 39.574,38 | 39.080,05 | 1.062,85 |
| 08.agosto | 2020 | 1111201 | C.E.F - 5986 (C/C - C.A GURUPI) | 289,49 | 3.579,15 | 3.149,93 | 718,71 |
| 08.agosto | 2020 | 1111201 | C.E.F - 5987 (C/C - TÊNIS SESC) | 82,71 | 13.928,36 | 13.171,86 | 839,21 |
| 08.agosto | 2020 | 1111201 | BB - 120046 (CONTA CORRENTE PADRÃO) | 0,00 | 5.651.228,42 | 5.651.228,42 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1111201 | BB - 121046 (BB CASH C/C MESA BRASIL) | 7.100,72 | 27.876,01 | 423,24 | 34.553,49 |
| 08.agosto | 2020 | 1111201 | BB - 66473 (BB C/C MESA BRASIL - DDRR) | 121.536,42 | 5.239,00 | 121.781,48 | 4.993,94 |
| 08.agosto | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 10.819.233,49 | 2.303.307,14 | 4.057.839,37 | 9.064.701,26 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
