| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 8.210.109,69 | 8.209.510,48 | 599,21 |
| 08.agosto | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 8.210.109,69 | 8.209.510,48 | 599,21 |
| 08.agosto | 2020 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 8.210.109,69 | 8.209.510,48 | 599,21 |
| 08.agosto | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 4.314.910,14 | 5.733.856,53 | 4.261.687,14 | 5.787.079,53 |
| 08.agosto | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 1.483.062,40 | 1.095.451,50 | 666.919,68 | 1.911.594,22 |
| 08.agosto | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 437.924,82 | 923.439,90 | 505.176,24 | 856.188,48 |
| 08.agosto | 2020 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 437.924,82 | 923.439,90 | 505.176,24 | 856.188,48 |
| 08.agosto | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 1.045.137,58 | 160.011,60 | 159.743,44 | 1.045.405,74 |
| 08.agosto | 2020 | 1121610 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - CONTRATOS | 962.600,32 | 23.292,10 | 23.325,50 | 962.566,92 |
| 08.agosto | 2020 | 112161001 | CONTRATOS DO EXERCÍCIO | 339.299,76 | 23.292,10 | 14.157,58 | 348.434,28 |
| 08.agosto | 2020 | 11216100101 | EDUCAÇÃO INFANTIL - INADIMPLÊNCIA | 66.104,00 | 0,00 | 5.085,00 | 61.019,00 |
| 08.agosto | 2020 | 11216100101 | EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR - INADIMPLÊNCIA | 3.322,00 | 0,00 | 0,00 | 3.322,00 |
| 08.agosto | 2020 | 11216100101 | ENSINO FUNDAMENTAL - INADIMPLÊNCIA | 203.995,40 | 23.292,10 | 0,00 | 227.287,50 |
| 08.agosto | 2020 | 11216100101 | ED. DE JOVENS E ADULTOS - EJA - INADIMPLÊNCIA | 9.505,98 | 0,00 | 4.052,20 | 5.453,78 |
| 08.agosto | 2020 | 11216100101 | DESENV. FÍSICO ESPORTIVO - INADIMPLÊNCIA | 14.181,87 | 0,00 | 1.626,57 | 12.555,30 |
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