| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 1111301 | C.E.F - 94 (CAIXA FIC GIRO EMPRESAS) | 22,02 | 500.060,03 | 481.971,01 | 18.111,04 |
| 08.agosto | 2020 | 1111301 | BB - 120046 (BB RF CP CORP AGIL - CNPJ) | 10.748.060,95 | 14.625,71 | 1.716.096,44 | 9.046.590,22 |
| 08.agosto | 2020 | 1111301 | BB - 120046 (CNPJ BB AUT. EMPRESA) | 0,00 | 1.788.551,82 | 1.788.551,82 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1111301 | BB - 120046 (BB CDB DI) | 71.150,52 | 69,58 | 71.220,10 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 34.084.749,91 | 743.141,41 | 348.019,71 | 34.479.871,61 |
| 08.agosto | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 34.084.749,91 | 743.141,41 | 348.019,71 | 34.479.871,61 |
| 08.agosto | 2020 | 1112101 | C.E.F - 5813 (CDB CAIXA INSS PATRONAL) | 10.942.526,13 | 17.421,77 | 0,00 | 10.959.947,90 |
| 08.agosto | 2020 | 1112101 | C.E.F - 5988 (CAIXA CDB - PIS S/FOLHA) | 446.088,59 | 703,23 | 0,00 | 446.791,82 |
| 08.agosto | 2020 | 1112101 | BB - 152544 (C/C INSS PATRONAL) | 0,00 | 256.147,44 | 256.147,44 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1112101 | BB - 152544 (BB CP 10 MM INSS PATRONAL) | 22.208.755,48 | 287.212,17 | 702,00 | 22.495.265,65 |
| 08.agosto | 2020 | 1112101 | BB - 65008 (BB C/C PIS S/FOLHA) | 0,00 | 12.295,86 | 12.295,86 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1112101 | BB - 65008 (BB JRF PIS S/ FOLHA) | 347.643,85 | 12.532,89 | 261,00 | 359.915,74 |
| 08.agosto | 2020 | 1112101 | BB - 66496 (C/C CONST. CA - GURUPI-TO) | 0,00 | 78.460,41 | 78.460,41 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1112101 | BB - 66496 (CP CONST. CA - GURUPI-TO) | 111.104,16 | 78.326,19 | 153,00 | 189.277,35 |
| 08.agosto | 2020 | 1112101 | C.E.F - 6346 (CDB/RDB CAUÇÃO OBRAS) | 28.631,70 | 41,45 | 0,00 | 28.673,15 |
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