| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2018 | 112791002 | SENAC/TO - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM | 3.114,57 | 1.639,29 | 1.639,29 | 3.114,57 |
| 08.agosto | 2018 | 11279100201 | CENTRO DE ATIVIDADES - GURUPI | 3.114,57 | 1.639,29 | 1.639,29 | 3.114,57 |
| 08.agosto | 2018 | 1127930 | FUNDO DE CAIXA PARA UNIDADES OPERACIONAIS | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 |
| 08.agosto | 2018 | 112793001 | ANTONIO BENTO SOARES REIS | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 |
| 08.agosto | 2018 | 1127940 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 24.323,50 | 966.218,33 | 665.209,19 | 325.332,64 |
| 08.agosto | 2018 | 112794001 | SETURB-SIND. DAS EMP. DE TRANSP. COLET. URB. DE | 9.164,38 | 10.000,00 | 6.093,40 | 13.070,98 |
| 08.agosto | 2018 | 112794001 | UNIMED DE PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHOS | 15.159,12 | 629.410,81 | 332.308,27 | 312.261,66 |
| 08.agosto | 2018 | 112794001 | TOCANTINENSE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 0,00 | 655,50 | 655,50 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 112794001 | VIAÇÃO PASSAREDO LTDA | 0,00 | 354,00 | 354,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 112794001 | GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAÇÕES LTDA | 0,00 | 325.798,02 | 325.798,02 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 18.340,86 | 3.229.679,05 | 3.225.786,81 | 22.233,10 |
| 08.agosto | 2018 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 304,98 | 3.229.451,18 | 3.225.370,36 | 4.385,80 |
| 08.agosto | 2018 | 1128101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 304,98 | 3.229.451,18 | 3.225.370,36 | 4.385,80 |
| 08.agosto | 2018 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 18.035,88 | 227,87 | 416,45 | 17.847,30 |
| 08.agosto | 2018 | 1128901 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 18.035,88 | 227,87 | 416,45 | 17.847,30 |
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