| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2018 | 1232302 | MESA BRASIL - GURUPI | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 |
| 08.agosto | 2018 | 1232302 | SESC COMUNIDADE - ARAGUAINA | 407.000,00 | 0,00 | 0,00 | 407.000,00 |
| 08.agosto | 2018 | 12329 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | 3.037.181,62 | 0,00 | 98.439,76 | 3.135.621,38 |
| 08.agosto | 2018 | 1232901 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES | -3.037.181,62 | 0,00 | 98.439,76 | -3.135.621,38 |
| 08.agosto | 2018 | 123290101 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES | -3.037.181,62 | 0,00 | 98.439,76 | -3.135.621,38 |
| 08.agosto | 2018 | 2 | PASSIVO | 161.303.991,40 | 2.695.824,43 | 3.566.251,29 | 162.174.418,30 |
| 08.agosto | 2018 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 6.548.783,21 | 2.695.824,43 | 3.119.668,83 | 6.972.627,61 |
| 08.agosto | 2018 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 3.657.697,68 | 2.552.240,66 | 2.872.131,83 | 3.977.588,85 |
| 08.agosto | 2018 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 3.153.522,23 | 1.135.849,31 | 1.317.789,22 | 3.335.462,14 |
| 08.agosto | 2018 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 696.157,33 | 696.157,33 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 696.157,33 | 696.157,33 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 275.071,29 | 395.642,16 | 299.410,48 | 178.839,61 |
| 08.agosto | 2018 | 2111201 | TRIBUTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 272.279,18 | 387.509,56 | 294.069,99 | 178.839,61 |
| 08.agosto | 2018 | 211120101 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 116.906,37 | 126.527,24 | 122.027,50 | 112.406,63 |
| 08.agosto | 2018 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 46.437,49 | 46.647,10 | 66.642,59 | 66.432,98 |
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