| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2018 | 211120103 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 108.935,32 | 214.335,22 | 105.399,90 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE | 2.792,11 | 8.132,60 | 5.340,49 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 211120202 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 2.523,50 | 2.523,50 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 211120203 | MENSALIDADE SINDICAL | 2.792,11 | 5.609,10 | 2.816,99 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 182,04 | 795,54 | 622,50 | 9,00 |
| 08.agosto | 2018 | 2111301 | DAYANE MARTINS DE RESENDE | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 2111301 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DE SOUZA | 117,04 | 117,04 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 2111301 | ROSA CHRISTINA DA SILVA BARATA | 0,00 | 613,50 | 613,50 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 2111301 | MARCIA TURIBIO GOMES PIMENTA | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
| 08.agosto | 2018 | 2111301 | CHRISTIANE FRAGOSO DE OLIVEIRA | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.916.368,42 | 33.261,75 | 175.283,69 | 2.058.390,36 |
| 08.agosto | 2018 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.469.027,67 | 25.744,39 | 135.738,05 | 1.579.021,33 |
| 08.agosto | 2018 | 2111402 | PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS | 118.176,18 | 2.059,55 | 10.769,17 | 126.885,80 |
| 08.agosto | 2018 | 2111403 | PROVISÃO INSS S/FÉRIAS | 329.164,57 | 5.457,81 | 28.776,47 | 352.483,23 |
| 08.agosto | 2018 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 961.900,48 | 9.992,53 | 146.315,22 | 1.098.223,17 |
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