| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.5 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 48.624.999,02 | 1.222.458,42 | 1.496.795,22 | 48.350.662,22 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.5.1 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 48.624.999,02 | 1.222.458,42 | 1.496.795,22 | 48.350.662,22 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 48.624.999,02 | 1.222.458,42 | 1.496.795,22 | 48.350.662,22 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 48.624.999,02 | 1.222.458,42 | 1.496.795,22 | 48.350.662,22 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | Bancos - C/Vinculada - Banco do Brasil | 48.624.999,02 | 1.222.458,42 | 1.496.795,22 | 48.350.662,22 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.15 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 01.67266-1 - BR3 Constr. e Serv. (Tênis) | 50.985,55 | 452,81 | 0,00 | 51.438,36 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.17 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 01.67267-X - BR3 Constr. e Serv. (Comunidade) | 46.319,90 | 411,38 | 0,00 | 46.731,28 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.18 | Banco C/ Vinculada - C/C 67290-4 - COCENO Constr. Centro Norte (CA Gurupi) | 0,00 | 8.596,28 | 8.596,28 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.19 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 01.67290-4 - COCENO Constr. Centro Norte (CA Gurupi) | 148.645,49 | 9.874,04 | 0,00 | 158.519,53 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.23 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 67330-7 - SC Arquitetura e Consultoria Ltda - EPP (Proj. C.A. Palmas) | 5.414,99 | 48,09 | 0,00 | 5.463,08 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.24 | Banco C/ Vinculada - C/C 67389-7 - Irka Construção Ltda (Reforma Sesc Morada do Sol) | 0,00 | 11.081,62 | 11.081,62 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.25 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 67389-7 - Irka Construção Ltda (Reforma Sesc Morada do Sol) | 93.495,95 | 11.781,38 | 0,00 | 105.277,33 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.26 | Banco C/ Vinculada - C/C 67390 - Reserva de Expansão | 0,00 | 731.637,59 | 731.637,59 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.27 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 67390 - Reserva de Expansão | 48.261.528,37 | 420.771,51 | 731.637,59 | 47.950.662,29 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.33 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 67547-4 - Engrego Serviços de Eng. Ltda | 9.874,42 | 87,70 | 0,00 | 9.962,12 |
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