| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.11 | Cartão Cielo Crédito - Tênis Sesc | 13.638,18 | 12.381,29 | 14.070,78 | 11.948,69 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.12 | Cartão Cielo Parcelado - Tênis Sesc | 6.604,41 | 560,00 | 1.468,94 | 5.695,47 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.14 | Cartão Cielo Crédito - Vendas Site | 146.070,23 | 118.574,07 | 150.501,13 | 114.143,17 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.15 | Cartão Cielo Parcelado - Vendas Site | 1.143,42 | 0,00 | 1.028,60 | 114,82 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.16 | Cartão Cielo Débito - Totem | 3.359,93 | 32.543,52 | 35.903,45 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.17 | Cartão Cielo Crédito - Totem | 84.420,46 | 23.424,76 | 85.524,16 | 22.321,06 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1.03 | Débitos entre Administrações Regionais | 6.246,00 | 0,00 | 5.621,40 | 624,60 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1.03.04 | Regional Amazonas | 6.246,00 | 0,00 | 5.621,40 | 624,60 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1.03.04.01 | Regional Amazonas | 6.246,00 | 0,00 | 5.621,40 | 624,60 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1.03.04.01.01 | Regional Amazonas | 6.246,00 | 0,00 | 5.621,40 | 624,60 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1.04 | Demais Débitos entre Administração Nacional e Regionais | 3.434.883,88 | 2.884.609,51 | 3.185.460,87 | 3.134.032,52 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1.04.28 | Departamento Nacional | 3.434.883,88 | 2.884.609,51 | 3.185.460,87 | 3.134.032,52 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1.04.28.01 | FPE - Fundo para Projetos Especiais | 510.565,20 | 144.361,71 | 502.061,82 | 152.865,09 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1.04.28.01.01 | FPE - Fundo para Projetos Especiais | 510.565,20 | 144.361,71 | 502.061,82 | 152.865,09 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1.04.28.02 | PNI - Plano Nacional de Investimento | 1.301.869,39 | 1.239.312,66 | 1.085.789,66 | 1.455.392,39 |
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