| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.02 | CEF - Conta Aplicação 5813 - Invest. Topázio | 15.983.433,22 | 145.756,13 | 0,00 | 16.129.189,35 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.05 | CEF - Conta Aplicação 5988-3 - Invest. Topázio | 9.526.377,24 | 86.872,96 | 0,00 | 9.613.250,20 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 5.738,96 | 79.392,61 | 85.131,57 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trânsito | 5.738,96 | 79.392,61 | 85.131,57 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 5.738,96 | 79.392,61 | 85.131,57 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerário em Trânsito | 5.738,96 | 79.392,61 | 85.131,57 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 5.738,96 | 79.392,61 | 85.131,57 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 5.738,96 | 79.392,61 | 85.131,57 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2 | Créditos a Curto Prazo | 8.325.120,38 | 6.781.758,32 | 7.072.390,40 | 8.034.488,30 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 4.983.799,04 | 3.364.582,86 | 3.731.069,06 | 4.617.312,84 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 4.983.799,04 | 3.364.582,86 | 3.731.069,06 | 4.617.312,84 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 1.542.669,16 | 479.973,35 | 539.986,79 | 1.482.655,72 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 1.542.669,16 | 479.973,35 | 539.986,79 | 1.482.655,72 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Clientes | 905.758,91 | 70.839,06 | 17.898,73 | 958.699,24 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.07 | Inadimplência - Serviços Educacionais | 273.871,06 | 61.889,69 | 3.655,53 | 332.105,22 |
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Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h