| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.10 | Inadimplência - Serviços de Lazer | 21.163,47 | 8.949,37 | 0,00 | 30.112,84 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.11 | Inadimplência Exerc. Anteriores - Serviços Educacionais | 538.300,68 | 0,00 | 13.329,00 | 524.971,68 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.13 | Inadimplência Exerc. Anteriores - Serviços de Cultura | 1.205,96 | 0,00 | 0,00 | 1.205,96 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.14 | Inadimplência Exerc. Anteriores - Serviços de Lazer | 71.217,74 | 0,00 | 914,20 | 70.303,54 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | Operadora de Cartões de Crédito e Débito | 636.910,25 | 409.134,29 | 522.088,06 | 523.956,48 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.01 | Cartão Cielo Débito - C.A Araguaína | 42,00 | 14.035,29 | 12.866,81 | 1.210,48 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.02 | Cartão Cielo Crédito - C.A Araguaína | 4.989,41 | 7.548,62 | 6.545,30 | 5.992,73 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.03 | Cartão Cielo Parcelado - C.A Araguaína | 21.738,34 | 2.716,34 | 7.775,77 | 16.678,91 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.04 | Cartão Cielo Débito - C.A Gurupi | 488,25 | 23.384,36 | 21.233,61 | 2.639,00 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.05 | Cartão Cielo Crédito - C.A Gurupi | 6.118,50 | 12.694,28 | 6.118,50 | 12.694,28 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.06 | Cartão Cielo Parcelado - C.A Gurupi | 8.162,87 | 4.331,29 | 3.979,86 | 8.514,30 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.07 | Cartão Cielo Débito - C.A Palmas | 2.886,02 | 49.159,00 | 48.357,17 | 3.687,85 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.08 | Cartão Cielo Crédito - C.A Palmas | 39.538,15 | 45.345,49 | 40.344,51 | 44.539,13 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.09 | Cartão Cielo Parcelado - C.A Palmas | 291.772,98 | 35.385,00 | 54.528,54 | 272.629,44 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.10 | Cartão Cielo Débito - Tênis Sesc | 5.937,10 | 27.050,98 | 31.840,93 | 1.147,15 |
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