| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | BB - C/Movimento C/C: 121046-7 - Mesa Brasil | 2.072,33 | 74,53 | 167,00 | 1.979,86 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.05 | BB - C/Movimento C/C: 67152-5 - PIX/Boletos | 8.387,65 | 498.383,05 | 492.876,47 | 13.894,23 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Bancos Conta Movimento - Caixa Econômica Federal | 18.697,04 | 2.334.990,77 | 2.353.687,81 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01 | CEF - C/Movimento C/C: 94-3 - Sede Administrativa | 0,00 | 1.920.899,85 | 1.920.899,85 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.02 | CEF - C/Movimento C/C: 5972-7 - C.A Palmas | 18.473,04 | 293.093,81 | 311.566,85 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.03 | CEF - C/Movimento C/C: 5985-9 - C.A Araguaína | 0,00 | 27.430,31 | 27.430,31 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.04 | CEF - C/Movimento C/C: 5986-7 - C.A Gurupi | 24,00 | 33.492,70 | 33.516,70 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.05 | CEF - C/Movimento C/C: 5987-5 - Tênis Sesc | 200,00 | 60.074,10 | 60.274,10 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 64.879.718,10 | 7.280.856,01 | 6.894.210,05 | 65.266.364,06 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 64.879.718,10 | 7.280.856,01 | 6.894.210,05 | 65.266.364,06 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicação - Banco do Brasil | 39.030.798,91 | 6.752.888,67 | 6.474.003,61 | 39.309.683,97 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | BB - Conta Aplicação 120046-1 - RF CP Corpor Ágil | 32.579.507,65 | 6.696.493,83 | 6.474.003,61 | 32.801.997,87 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | BB - Conta Aplicação 152544-1 - RF CP Corpor Ágil | 6.451.291,26 | 56.394,84 | 0,00 | 6.507.686,10 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | Bancos Conta Aplicação - Caixa Econômica Federal | 25.848.919,19 | 527.967,34 | 420.206,44 | 25.956.680,09 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | CEF - Conta Aplicação 94-3 - Caixa Fic Giro Empresas | 339.108,73 | 295.338,25 | 420.206,44 | 214.240,54 |
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