| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01.02 | Caixa - Tnis Sesc Palmas | 1.729,80 | 20.893,16 | 21.040,85 | 1.582,11 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01.03 | Caixa - Centro de Atividades de Araguana | 47,00 | 14.542,48 | 13.225,58 | 1.363,90 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01.04 | Caixa - Centro de Atividades de Gurupi | 374,61 | 11.504,54 | 9.884,00 | 1.995,15 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01.05 | Caixa - Centro de Atividades de Palmas | 412,00 | 26.221,34 | 26.149,36 | 483,98 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 15.872,35 | 13.809.747,96 | 13.808.645,29 | 16.975,02 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 15.872,35 | 13.809.747,96 | 13.808.645,29 | 16.975,02 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Bancos Conta Movimento - Banco do Brasil | 15.009,34 | 10.972.627,71 | 10.972.312,43 | 15.324,62 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | BB - C/Movimento C/C: 120046-1 - Sede Administrativa | 0,00 | 10.542.837,24 | 10.542.837,24 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | BB - C/Movimento C/C: 121046-7 - Mesa Brasil | 8.783,29 | 399,28 | 160,00 | 9.022,57 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.04 | BB - C/Movimento C/C: 152544-1 - Corpor gil | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.05 | BB - C/Movimento C/C: 67152-5 - PIX/Boletos | 6.226,05 | 429.231,19 | 429.155,19 | 6.302,05 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Bancos Conta Movimento - Caixa Econmica Federal | 863,01 | 2.837.120,25 | 2.836.332,86 | 1.650,40 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01 | CEF - C/Movimento C/C: 94-3 - Sede Administrativa | 0,00 | 1.790.148,60 | 1.790.148,60 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.02 | CEF - C/Movimento C/C: 5972-7 - C.A Palmas | 671,78 | 340.150,61 | 339.682,69 | 1.139,70 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.03 | CEF - C/Movimento C/C: 5985-9 - C.A Araguana | 0,00 | 70.026,20 | 69.515,50 | 510,70 |
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