| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.14 | Inadimplncia Exerc. Anteriores - Servios de Lazer | 88.853,46 | 0,00 | 257,40 | 88.596,06 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | Operadora de Cartes de Crdito e Dbito | 557.746,88 | 444.932,00 | 515.696,24 | 486.982,64 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.01 | Carto Cielo Dbito - C.A Araguana | 1.880,45 | 28.700,62 | 30.021,22 | 559,85 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.02 | Carto Cielo Crdito - C.A Araguana | 16.870,34 | 14.083,67 | 17.559,03 | 13.394,98 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.03 | Carto Cielo Parcelado - C.A Araguana | 35.509,75 | 2.216,28 | 10.858,00 | 26.868,03 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.04 | Carto Cielo Dbito - C.A Gurupi | 281,50 | 24.785,93 | 21.858,10 | 3.209,33 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.05 | Carto Cielo Crdito - C.A Gurupi | 18.536,99 | 10.546,91 | 18.728,60 | 10.355,30 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.06 | Carto Cielo Parcelado - C.A Gurupi | 1.343,88 | 4.835,00 | 1.191,86 | 4.987,02 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.07 | Carto Cielo Dbito - C.A Palmas | 2.901,79 | 65.550,01 | 65.187,41 | 3.264,39 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.08 | Carto Cielo Crdito - C.A Palmas | 72.630,01 | 40.081,48 | 73.114,56 | 39.596,93 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.09 | Carto Cielo Parcelado - C.A Palmas | 235.732,92 | 26.019,86 | 43.331,38 | 218.421,40 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.10 | Carto Cielo Dbito - Tnis Sesc | 1.824,00 | 41.400,72 | 41.971,22 | 1.253,50 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.11 | Carto Cielo Crdito - Tnis Sesc | 19.647,82 | 18.654,20 | 20.032,52 | 18.269,50 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.12 | Carto Cielo Parcelado - Tnis Sesc | 5.895,57 | 1.640,00 | 1.431,27 | 6.104,30 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.14 | Carto Cielo Crdito - Vendas Site | 143.917,62 | 124.949,82 | 147.031,12 | 121.836,32 |
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