| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.04 | CEF - C/Movimento C/C: 5986-7 - C.A Gurupi | 191,23 | 49.276,79 | 49.468,02 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.05 | CEF - C/Movimento C/C: 5987-5 - Tnis Sesc | 0,00 | 87.481,55 | 87.481,55 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.07 | CEF - C/Movimento C/C: 5988-3 | 0,00 | 500.036,50 | 500.036,50 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 89.624.262,41 | 7.979.681,13 | 4.804.517,55 | 92.799.425,99 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 89.624.262,41 | 7.979.681,13 | 4.804.517,55 | 92.799.425,99 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicao - Banco do Brasil | 70.351.577,28 | 6.777.128,63 | 4.411.585,65 | 72.717.120,26 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | BB - Conta Aplicao 120046-1 - RF CP Corpor gil | 36.164.598,00 | 6.422.679,90 | 4.411.425,65 | 38.175.852,25 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | BB - Conta Aplicao 152544-1 - RF CP Corpor gil | 34.186.979,28 | 354.448,73 | 160,00 | 34.541.268,01 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | Bancos Conta Aplicao - Caixa Econmica Federal | 19.272.685,13 | 1.202.552,50 | 392.931,90 | 20.082.305,73 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | CEF - Conta Aplicao 94-3 - Caixa Fic Giro Empresas | 253.092,99 | 499.671,62 | 392.931,90 | 359.832,71 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02.02 | CEF - Conta Aplicao 5813 - Invest. Topzio | 14.316.967,73 | 151.357,53 | 0,00 | 14.468.325,26 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02.05 | CEF - Conta Aplicao 5988-3 - Invest. Topzio | 4.702.624,41 | 551.523,35 | 0,00 | 5.254.147,76 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trnsito | 0,00 | 114.751,28 | 114.751,28 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trnsito | 0,00 | 114.751,28 | 114.751,28 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | Numerrio em Trnsito | 0,00 | 114.751,28 | 114.751,28 | 0,00 |
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