| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 2113101 | ABS BOMBAS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - ME | 1.476,04 | 1.476,04 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2113101 | M & M COM. E TRANSPORTE DE GAS LTDA | 1.394,00 | 1.394,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2113101 | MIX ALIMENTOS LTDA | 707,17 | 1.644,20 | 937,03 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2113101 | REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA | 0,00 | 2.942,04 | 2.942,04 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2113101 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS - GURUPI - TO | 0,00 | 53,00 | 53,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2113101 | COPIADORA COPYSERVICE LTDA. | 1.982,60 | 2.179,15 | 196,55 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2113101 | S.A COMÉRCIO DE UTILIDADES DO LAR | 718,91 | 718,91 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2113101 | SPA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 2.714,81 | 3.969,61 | 1.254,80 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 21136 | OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES | 0,00 | 609.902,65 | 609.902,65 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2113601 | PROVISÕES POR DEMANDAS JUDICIAIS | 0,00 | 609.902,65 | 609.902,65 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 211360101 | PROCESSO - INSS PATRONAL | 0,00 | 579.229,77 | 579.229,77 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 211360101 | PROCESSO - PIS S/FOLHA DE PGTO | 0,00 | 30.672,88 | 30.672,88 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 2.797.702,10 | 2.120.725,36 | 395.110,81 | 1.072.087,55 |
| 12.dezembro | 2020 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.982.201,63 | 2.043.742,60 | 128.578,69 | 67.037,72 |
| 12.dezembro | 2020 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 9.449,32 | 70.990,29 | 128.578,69 | 67.037,72 |
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