| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | 9.449,32 | 70.990,29 | 128.578,69 | 67.037,72 |
| 12.dezembro | 2020 | 21229 | OUTROS CRÉDIITOS DA AN | 1.972.752,31 | 1.972.752,31 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2122940 | PNI - PLANO NACIONAL DE INVESTIMENTO | 1.972.752,31 | 1.972.752,31 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 212294001 | PNI- CONTRUÇÃ CA. GURUPI - COR. 4732/ 25.05.2020. | 1.972.752,31 | 1.972.752,31 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 510.800,65 | 153,00 | 98.143,96 | 608.791,61 |
| 12.dezembro | 2020 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 510.800,65 | 153,00 | 98.143,96 | 608.791,61 |
| 12.dezembro | 2020 | 2124901 | CAUÇÕES | 510.800,65 | 153,00 | 98.143,96 | 608.791,61 |
| 12.dezembro | 2020 | 212490101 | COCENO CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA | 21.394,96 | 0,00 | 70,11 | 21.465,07 |
| 12.dezembro | 2020 | 212490101 | MORAIS E MOREIRA LTDA - ME | 5.643,03 | 0,00 | 0,00 | 5.643,03 |
| 12.dezembro | 2020 | 212490101 | SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP | 145,23 | 0,00 | 0,00 | 145,23 |
| 12.dezembro | 2020 | 212490101 | CONSTRUTORA ALSD LTDA - ME | 15.676,48 | 0,00 | 0,00 | 15.676,48 |
| 12.dezembro | 2020 | 212490101 | CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI | 467.940,95 | 153,00 | 68.774,59 | 536.562,54 |
| 12.dezembro | 2020 | 212490101 | CARVALHO ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 29.299,26 | 29.299,26 |
| 12.dezembro | 2020 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 20.088,83 | 47.892,99 | 27.804,16 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 21281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 19.947,99 | 47.752,15 | 27.804,16 | 0,00 |
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