| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2018 | 112790101 | FGTS S/ADIANT. 1ª PARC. 13º. | 32.193,17 | 853,98 | 0,00 | 33.047,15 |
| 07.julho | 2018 | 1127910 | CONDOMÍNIO E RATEIO ENTRE O SISTEMA FECOMÉRCIO | 17.036,30 | 6.953,78 | 9.644,44 | 14.345,64 |
| 07.julho | 2018 | 112791001 | FECOMÉRCIO- FED. DO COM. DE BENS, SERV. E TURISMO | 12.241,17 | 5.314,49 | 6.324,59 | 11.231,07 |
| 07.julho | 2018 | 11279100101 | NÚCLEO ADMINISTRATIVO - SEDE | 12.241,17 | 5.314,49 | 6.324,59 | 11.231,07 |
| 07.julho | 2018 | 112791002 | SENAC/TO - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM | 4.795,13 | 1.639,29 | 3.319,85 | 3.114,57 |
| 07.julho | 2018 | 11279100201 | CENTRO DE ATIVIDADES - GURUPI | 4.795,13 | 1.639,29 | 3.319,85 | 3.114,57 |
| 07.julho | 2018 | 1127930 | FUNDO DE CAIXA PARA UNIDADES OPERACIONAIS | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 |
| 07.julho | 2018 | 112793001 | ANTONIO BENTO SOARES REIS | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 |
| 07.julho | 2018 | 1127940 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 354.493,43 | 320.954,87 | 651.124,80 | 24.323,50 |
| 07.julho | 2018 | 112794001 | SETURB-SIND. DAS EMP. DE TRANSP. COLET. URB. DE | 13.144,78 | 0,00 | 3.980,40 | 9.164,38 |
| 07.julho | 2018 | 112794001 | UNIMED DE PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHOS | 16.527,27 | 320.296,37 | 321.664,52 | 15.159,12 |
| 07.julho | 2018 | 112794001 | TOCANTINENSE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 0,00 | 658,50 | 658,50 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 112794001 | VIAÇÃO PASSAREDO LTDA | 314,00 | 0,00 | 314,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 112794001 | GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAÇÕES LTDA | 324.507,38 | 0,00 | 324.507,38 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 19.261,93 | 3.167.155,57 | 3.168.076,64 | 18.340,86 |
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