| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2018 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 286.920,15 | 296.484,33 | 284.635,47 | 275.071,29 |
| 07.julho | 2018 | 2111201 | TRIBUTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 284.142,95 | 291.183,63 | 279.319,86 | 272.279,18 |
| 07.julho | 2018 | 211120101 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 111.528,42 | 117.837,62 | 123.215,57 | 116.906,37 |
| 07.julho | 2018 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 67.418,67 | 68.150,15 | 47.168,97 | 46.437,49 |
| 07.julho | 2018 | 211120103 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 105.195,86 | 105.195,86 | 108.935,32 | 108.935,32 |
| 07.julho | 2018 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE | 2.777,20 | 5.300,70 | 5.315,61 | 2.792,11 |
| 07.julho | 2018 | 211120202 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 2.523,50 | 2.523,50 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 211120203 | MENSALIDADE SINDICAL | 2.777,20 | 2.777,20 | 2.792,11 | 2.792,11 |
| 07.julho | 2018 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 0,05 | 1.522,95 | 1.704,94 | 182,04 |
| 07.julho | 2018 | 2111301 | DAYANE MARTINS DE RESENDE | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 07.julho | 2018 | 2111301 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DE SOUZA | 0,05 | 0,00 | 116,99 | 117,04 |
| 07.julho | 2018 | 2111301 | LETICIA RODRIGUES DA CUNHA | 0,00 | 909,45 | 909,45 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 2111301 | ROSA CHRISTINA DA SILVA BARATA | 0,00 | 613,50 | 613,50 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 2111301 | CHRISTIANE FRAGOSO DE OLIVEIRA | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 |
| 07.julho | 2018 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 2.018.385,14 | 178.972,15 | 76.955,43 | 1.916.368,42 |
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