| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2018 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.547.987,97 | 138.523,33 | 59.563,03 | 1.469.027,67 |
| 07.julho | 2018 | 2111402 | PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS | 124.493,01 | 11.081,87 | 4.765,04 | 118.176,18 |
| 07.julho | 2018 | 2111403 | PROVISÃO INSS S/FÉRIAS | 345.904,16 | 29.366,95 | 12.627,36 | 329.164,57 |
| 07.julho | 2018 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 835.626,45 | 2.975,79 | 129.249,82 | 961.900,48 |
| 07.julho | 2018 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 646.771,97 | 2.303,24 | 100.039,42 | 744.508,15 |
| 07.julho | 2018 | 2111502 | PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO | 51.740,96 | 184,26 | 8.002,37 | 59.559,07 |
| 07.julho | 2018 | 2111503 | PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO | 137.113,52 | 488,29 | 21.208,03 | 157.833,26 |
| 07.julho | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 217.935,96 | 26.314,97 | 135.874,04 | 327.495,03 |
| 07.julho | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 217.935,96 | 26.314,97 | 135.874,04 | 327.495,03 |
| 07.julho | 2018 | 2112102 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 0,00 | 5.856,88 | 25.050,67 | 19.193,79 |
| 07.julho | 2018 | 211210201 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 0,00 | 5.856,88 | 25.050,67 | 19.193,79 |
| 07.julho | 2018 | 211210301 | IRRF REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADO POR P. J. (1708) | 45,00 | 45,00 | 422,44 | 422,44 |
| 07.julho | 2018 | 211210302 | IRRF RENDIMENTOS DE TRAB. S/ VÍC. EMP. P.F. (0588) | 849,24 | 849,24 | 600,84 | 600,84 |
| 07.julho | 2018 | 211210302 | IRRF ALUGUEIS E ROYALTIES PAGOS A P. FÍSICA (3208) | 430,02 | 430,02 | 430,02 | 430,02 |
| 07.julho | 2018 | 2112104 | PIS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.041,23 | 2.041,23 | 2.080,72 | 2.080,72 |
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