| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2018 | 812110101 | DEMANDA JUDICIAL - INSS PATRONAL | 37.253.421,89 | 153,00 | 414.228,18 | 37.667.497,07 |
| 07.julho | 2018 | 812110101 | DEMANDA JUDICIAL - PIS S/FOLHA DE PGTO | 968.922,29 | 153,00 | 16.349,82 | 985.119,11 |
| 07.julho | 2017 | 1 | ATIVO | 169.585.934,90 | 65.929.636,95 | 60.764.494,49 | 174.751.077,40 |
| 07.julho | 2017 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 58.710.514,04 | 63.059.834,52 | 60.464.944,71 | 61.305.403,85 |
| 07.julho | 2017 | 111 | DISPONÍVEL | 52.405.214,66 | 53.436.387,97 | 51.157.369,43 | 54.684.233,20 |
| 07.julho | 2017 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 13.488.373,64 | 29.502.955,41 | 27.736.963,46 | 15.254.365,59 |
| 07.julho | 2017 | 11111 | CAIXA | 13.638,36 | 72.382,76 | 73.681,84 | 12.339,28 |
| 07.julho | 2017 | 1111102 | CENTRO DE ATIVIDADES - ARAGUAÍNA | 940,24 | 14.317,95 | 11.794,81 | 3.463,38 |
| 07.julho | 2017 | 1111102 | CENTRO DE ATIVIDADES - GURUPI | 2.243,99 | 3.632,93 | 5.241,93 | 634,99 |
| 07.julho | 2017 | 1111102 | NÚCLEO ADMINISTRATIVO - SEDE | 4.152,00 | 12.083,95 | 9.989,80 | 6.246,15 |
| 07.julho | 2017 | 1111102 | TÊNIS SESC - PALMAS | 1.823,52 | 16.431,51 | 16.260,27 | 1.994,76 |
| 07.julho | 2017 | 1111102 | CENTRO DE ATIVIDADES - PALMAS | 4.478,61 | 25.916,42 | 30.395,03 | 0,00 |
| 07.julho | 2017 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 2.690,31 | 17.857.835,17 | 17.843.119,47 | 17.406,01 |
| 07.julho | 2017 | 1111201 | C.E.F - 94 (C/ CORRENTE C.E.F. JK) | 0,00 | 907.702,42 | 907.702,42 | 0,00 |
| 07.julho | 2017 | 1111201 | C.E.F - 5972 (C/C - C.A PALMAS) | 0,00 | 204.890,00 | 194.729,71 | 10.160,29 |
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