| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2017 | 1111201 | C.E.F - 5985 (C/C - C.A ARAGUAÍNA) | 0,00 | 50.650,79 | 50.135,84 | 514,95 |
| 07.julho | 2017 | 1111201 | C.E.F - 5986 (C/C - C.A GURUPI) | 0,00 | 11.183,76 | 10.472,69 | 711,07 |
| 07.julho | 2017 | 1111201 | C.E.F - 5987 (C/C - TÊNIS SESC) | 0,00 | 50.075,85 | 47.745,27 | 2.330,58 |
| 07.julho | 2017 | 1111201 | BB - 120046 (CONTA CORRENTE PADRÃO) | 0,00 | 16.632.027,54 | 16.632.027,54 | 0,00 |
| 07.julho | 2017 | 1111201 | BB - 121046 (BB CASH C/C MESA BRASIL) | 2.690,31 | 1.151,81 | 153,00 | 3.689,12 |
| 07.julho | 2017 | 1111201 | BB - 66473 (BB C/C MESA BRASIL - DDRR) | 0,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2017 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13.472.044,97 | 11.572.737,48 | 9.820.162,15 | 15.224.620,30 |
| 07.julho | 2017 | 1111301 | C.E.F - 94 (CAIXA FIC GIRO EMPRESAS) | 34.033,44 | 55.928,13 | 34.582,79 | 55.378,78 |
| 07.julho | 2017 | 1111301 | BB - 120046 (BB RF CP CORP AGIL - CNPJ) | 13.410.586,41 | 5.764.258,62 | 4.005.603,51 | 15.169.241,52 |
| 07.julho | 2017 | 1111301 | BB - 120046 (CNPJ BB AUT. EMPRESA) | 27.425,12 | 5.752.550,73 | 5.779.975,85 | 0,00 |
| 07.julho | 2017 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 38.916.841,02 | 898.293,69 | 385.267,10 | 39.429.867,61 |
| 07.julho | 2017 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 38.916.841,02 | 898.293,69 | 385.267,10 | 39.429.867,61 |
| 07.julho | 2017 | 1112101 | C.E.F - 5813 (CDB CAIXA INSS PATRONAL) | 11.154.591,03 | 38.521,76 | 0,00 | 11.193.112,79 |
| 07.julho | 2017 | 1112101 | C.E.F - 5988 (CAIXA CDB - PIS S/FOLHA) | 455.136,53 | 1.586,12 | 0,00 | 456.722,65 |
| 07.julho | 2017 | 1112101 | BB - 152544 (C/C INSS PATRONAL) | 0,00 | 280.739,28 | 280.739,28 | 0,00 |
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