| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2017 | 1112101 | BB - 152544 (BB CP 10 MM INSS PATRONAL) | 25.816.000,12 | 366.285,35 | 153,00 | 26.182.132,47 |
| 07.julho | 2017 | 1112101 | BB - 65008 (BB C/C PIS S/FOLHA) | 0,00 | 13.938,96 | 13.938,96 | 0,00 |
| 07.julho | 2017 | 1112101 | C.E.F - 6346 (C/C CAUÇÕES OBRAS) | 0,00 | 15.102,26 | 15.102,26 | 0,00 |
| 07.julho | 2017 | 1112101 | BB - 65008 (BB JRF PIS S/ FOLHA) | 502.244,26 | 15.458,63 | 153,00 | 517.549,89 |
| 07.julho | 2017 | 1112101 | BB - 66496 (C/C CONST. CA - GURUPI-TO) | 0,00 | 38.967,69 | 38.967,69 | 0,00 |
| 07.julho | 2017 | 1112101 | BB - 66496 (CP CONST. CA - GURUPI-TO) | 898.694,14 | 40.605,81 | 153,00 | 939.146,95 |
| 07.julho | 2017 | 1112101 | C.E.F - 6346 (CDB/RDB CAUÇÃO OBRAS) | 63.803,51 | 15.318,53 | 0,00 | 79.122,04 |
| 07.julho | 2017 | 1112101 | BB - 66777 (C/C CONST. CA GURUPI 2ªET) | 0,00 | 35.906,91 | 35.906,91 | 0,00 |
| 07.julho | 2017 | 1112101 | BB - 66777 (CP CONST. CA GURUPI 2ªET.) | 26.371,43 | 35.862,39 | 153,00 | 62.080,82 |
| 07.julho | 2017 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 23.035.138,87 | 23.035.138,87 | 0,00 |
| 07.julho | 2017 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 23.035.138,87 | 23.035.138,87 | 0,00 |
| 07.julho | 2017 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 23.035.138,87 | 23.035.138,87 | 0,00 |
| 07.julho | 2017 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 6.305.299,38 | 9.623.446,55 | 9.307.575,28 | 6.621.170,65 |
| 07.julho | 2017 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 1.909.537,58 | 1.353.452,79 | 1.365.361,61 | 1.897.628,76 |
| 07.julho | 2017 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 975.968,60 | 1.084.734,20 | 1.077.767,33 | 982.935,47 |
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