| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2020 | 1111102 | CENTRO DE ATIVIDADES - GURUPI | 234,56 | 2.787,84 | 2.704,19 | 318,21 |
| 06.junho | 2020 | 1111102 | NÚCLEO ADMINISTRATIVO - SEDE | 3.639,79 | 5.283,51 | 5.717,51 | 3.205,79 |
| 06.junho | 2020 | 1111102 | TÊNIS SESC - PALMAS | 1.066,75 | 2.416,19 | 1.516,12 | 1.966,82 |
| 06.junho | 2020 | 1111102 | CENTRO DE ATIVIDADES - PALMAS | 4.200,81 | 17.455,71 | 15.578,51 | 6.078,01 |
| 06.junho | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 323.001,07 | 8.474.380,69 | 8.449.243,50 | 348.138,26 |
| 06.junho | 2020 | 1111201 | C.E.F - 94 (C/ CORRENTE C.E.F. JK) | 1.999,04 | 945.032,37 | 920.095,56 | 26.935,85 |
| 06.junho | 2020 | 1111201 | C.E.F - 5972 (C/C - C.A PALMAS) | 0,00 | 63.660,36 | 54.731,00 | 8.929,36 |
| 06.junho | 2020 | 1111201 | C.E.F - 5985 (C/C - C.A ARAGUAÍNA) | 0,00 | 35.381,04 | 31.564,90 | 3.816,14 |
| 06.junho | 2020 | 1111201 | C.E.F - 5986 (C/C - C.A GURUPI) | 0,00 | 6.384,75 | 5.087,50 | 1.297,25 |
| 06.junho | 2020 | 1111201 | C.E.F - 5987 (C/C - TÊNIS SESC) | 0,00 | 5.171,16 | 3.494,50 | 1.676,66 |
| 06.junho | 2020 | 1111201 | BB - 120046 (CONTA CORRENTE PADRÃO) | 0,00 | 7.109.540,02 | 7.109.540,02 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 1111201 | BB - 121046 (BB CASH C/C MESA BRASIL) | 321.002,03 | 3.574,99 | 324.577,02 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 1111201 | BB - 66473 (BB C/C MESA BRASIL - DDRR) | 0,00 | 305.636,00 | 153,00 | 305.483,00 |
| 06.junho | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13.388.732,93 | 3.260.723,60 | 3.704.625,41 | 12.944.831,12 |
| 06.junho | 2020 | 1111301 | C.E.F - 94 (CAIXA FIC GIRO EMPRESAS) | 21,95 | 0,04 | 0,00 | 21,99 |
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