| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2020 | 1111301 | BB - 120046 (BB RF CP CORP AGIL - CNPJ) | 12.113.926,18 | 810.735,23 | 727.328,35 | 12.197.333,06 |
| 06.junho | 2020 | 1111301 | BB - 120046 (CNPJ BB AUT. EMPRESA) | 1.274.784,80 | 2.367.477,51 | 2.977.297,06 | 664.965,25 |
| 06.junho | 2020 | 1111301 | BB - 120046 (BB CDB DI) | 0,00 | 71.017,04 | 0,00 | 71.017,04 |
| 06.junho | 2020 | 1111301 | BB - 121046 (BB INVEST. MESA BRASIL) | 0,00 | 11.493,78 | 0,00 | 11.493,78 |
| 06.junho | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 33.307.479,90 | 1.403.058,49 | 994.084,85 | 33.716.453,54 |
| 06.junho | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 33.307.479,90 | 1.403.058,49 | 994.084,85 | 33.716.453,54 |
| 06.junho | 2020 | 1112101 | C.E.F - 5813 (CDB CAIXA INSS PATRONAL) | 10.898.302,17 | 23.216,44 | 0,00 | 10.921.518,61 |
| 06.junho | 2020 | 1112101 | C.E.F - 5988 (CAIXA CDB - PIS S/FOLHA) | 444.303,43 | 937,17 | 0,00 | 445.240,60 |
| 06.junho | 2020 | 1112101 | BB - 152544 (C/C INSS PATRONAL) | 0,00 | 260.138,39 | 260.138,39 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 1112101 | BB - 152544 (BB CP 10 MM INSS PATRONAL) | 21.613.296,81 | 302.151,45 | 702,00 | 21.914.746,26 |
| 06.junho | 2020 | 1112101 | BB - 65008 (BB C/C PIS S/FOLHA) | 0,00 | 321.881,22 | 321.881,22 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 1112101 | BB - 65008 (BB CP PIS S/FOLHA) | 91.454,80 | 6,12 | 91.460,92 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 1112101 | C.E.F - 6346 (C/C CAUÇÕES OBRAS) | 26.975,92 | 1.589,03 | 28.564,95 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 1112101 | BB - 65008 (BB CDB PIS S/FOLHA) | 217.129,09 | 48,38 | 217.177,47 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 1112101 | BB - 65008 (BB JRF PIS S/ FOLHA) | 13.248,75 | 322.197,55 | 235,89 | 335.210,41 |
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