| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2020 | 1122970 | AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES - AN | 399.395,89 | 370.511,43 | 399.395,89 | 370.511,43 |
| 06.junho | 2020 | 112297001 | AUXÍLIO EXTRAORDINÁRIO | 88.418,85 | 81.731,97 | 88.418,85 | 81.731,97 |
| 06.junho | 2020 | 112297002 | SUBVENÇÃO ORDINÁRIA | 310.977,04 | 288.779,46 | 310.977,04 | 288.779,46 |
| 06.junho | 2020 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 28.339,28 | 0,00 | 18.795,39 | 9.543,89 |
| 06.junho | 2020 | 11234 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 28.339,28 | 0,00 | 18.795,39 | 9.543,89 |
| 06.junho | 2020 | 1123401 | AR/PARA | 18.795,39 | 0,00 | 18.795,39 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 1123401 | AR/MARANHAO | 9.543,89 | 0,00 | 0,00 | 9.543,89 |
| 06.junho | 2020 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 72.521,72 | 7.512,86 | 21.169,79 | 58.864,79 |
| 06.junho | 2020 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 72.521,72 | 7.512,86 | 21.169,79 | 58.864,79 |
| 06.junho | 2020 | 1124201 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 72.521,72 | 7.512,86 | 21.169,79 | 58.864,79 |
| 06.junho | 2020 | 112420101 | KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. | 0,00 | 4.682,76 | 1.545,82 | 3.136,94 |
| 06.junho | 2020 | 112420101 | SVP ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 112420101 | WLE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES E | 0,00 | 1.051,41 | 1.051,41 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 112420101 | P T P ALVES EIRELI | 6.257,97 | 0,00 | 0,00 | 6.257,97 |
| 06.junho | 2020 | 112420101 | LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI | 47.669,88 | 0,00 | 0,00 | 47.669,88 |
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