| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2020 | 11273 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 0,00 | 2.837,26 | 2.837,26 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 1127301 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 0,00 | 2.837,26 | 2.837,26 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 419.716,36 | 980.559,64 | 673.595,35 | 726.680,65 |
| 06.junho | 2020 | 1127910 | CONDOMÍNIO E RATEIO ENTRE O SISTEMA FECOMÉRCIO | 28.678,21 | 5.840,42 | 7.173,29 | 27.345,34 |
| 06.junho | 2020 | 112791001 | FECOMÉRCIO- FED. DO COM. DE BENS, SERV. E TURISMO | 19.070,32 | 4.375,60 | 0,00 | 23.445,92 |
| 06.junho | 2020 | 11279100101 | NÚCLEO ADMINISTRATIVO - SEDE | 19.070,32 | 4.375,60 | 0,00 | 23.445,92 |
| 06.junho | 2020 | 112791002 | SENAC/TO - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM | 9.607,89 | 1.464,82 | 7.173,29 | 3.899,42 |
| 06.junho | 2020 | 11279100201 | CENTRO DE ATIVIDADES - GURUPI | 9.607,89 | 1.464,82 | 7.173,29 | 3.899,42 |
| 06.junho | 2020 | 1127930 | FUNDO DE CAIXA PARA UNIDADES OPERACIONAIS | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 |
| 06.junho | 2020 | 112793001 | ANTONIO BENTO SOARES REIS | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 |
| 06.junho | 2020 | 1127940 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 390.101,15 | 974.719,22 | 666.422,06 | 698.398,31 |
| 06.junho | 2020 | 112794001 | SETURB-SIND. DAS EMP. DE TRANSP. COLET. URB. DE | 13.933,75 | 0,00 | 3.567,62 | 10.366,13 |
| 06.junho | 2020 | 112794001 | UNIMED DE PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHOS | 44.209,15 | 640.395,72 | 329.670,69 | 354.934,18 |
| 06.junho | 2020 | 112794001 | TOCANTINENSE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 0,00 | 1.225,50 | 1.225,50 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 112794001 | TICKET SERVIÇOS S/A | 331.958,25 | 333.098,00 | 331.958,25 | 333.098,00 |
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Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h
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