| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2020 | 2111403 | PROVISÃO INSS S/FÉRIAS | 242.731,43 | 1.625,27 | 26.571,02 | 267.677,18 |
| 06.junho | 2020 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 708.956,91 | 1.166,41 | 138.454,76 | 846.245,26 |
| 06.junho | 2020 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 548.731,31 | 902,80 | 107.162,02 | 654.990,53 |
| 06.junho | 2020 | 2111502 | PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO | 43.896,64 | 72,22 | 8.573,95 | 52.398,37 |
| 06.junho | 2020 | 2111503 | PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO | 116.328,96 | 191,39 | 22.718,79 | 138.856,36 |
| 06.junho | 2020 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 37.324,86 | 40.004,67 | 88.056,75 | 85.376,94 |
| 06.junho | 2020 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 37.324,86 | 40.004,67 | 88.056,75 | 85.376,94 |
| 06.junho | 2020 | 2112101 | INSS S/ AUTÔNOMOS E COOPERATIVAS | 320,00 | 320,00 | 356,00 | 356,00 |
| 06.junho | 2020 | 211210101 | INSS AUTÔNOMO - CA PALMAS | 320,00 | 320,00 | 356,00 | 356,00 |
| 06.junho | 2020 | 2112102 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 10.617,27 | 10.617,27 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 211210201 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 10.617,27 | 10.617,27 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 211210301 | IRRF REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADO POR P. J. (1708) | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| 06.junho | 2020 | 211210301 | IRRF REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS POR COOP. | 529,45 | 529,45 | 103,96 | 103,96 |
| 06.junho | 2020 | 211210302 | IRRF ALUGUEIS E ROYALTIES PAGOS A P. FÍSICA (3208) | 376,37 | 376,37 | 752,74 | 752,74 |
| 06.junho | 2020 | 2112104 | PIS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.414,32 | 2.414,32 | 4.158,23 | 4.158,23 |
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