| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2020 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 251.825,40 | 268.627,91 | 269.976,28 | 253.173,77 |
| 06.junho | 2020 | 2111201 | TRIBUTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 249.043,30 | 255.361,62 | 256.709,99 | 250.391,67 |
| 06.junho | 2020 | 211120101 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 103.958,82 | 110.277,14 | 111.356,92 | 105.038,60 |
| 06.junho | 2020 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 47.953,17 | 47.953,17 | 47.884,07 | 47.884,07 |
| 06.junho | 2020 | 211120103 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 97.131,31 | 97.131,31 | 97.469,00 | 97.469,00 |
| 06.junho | 2020 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE | 2.782,10 | 13.266,29 | 13.266,29 | 2.782,10 |
| 06.junho | 2020 | 211120201 | EMPRÉSTIMOS SOB CONSIGNAÇÃO | 0,00 | 8.180,36 | 8.180,36 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 211120202 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 2.303,83 | 2.303,83 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 211120203 | MENSALIDADE SINDICAL | 2.782,10 | 2.782,10 | 2.782,10 | 2.782,10 |
| 06.junho | 2020 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 52,06 | 597,76 | 545,70 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 2111301 | LUZIMAR PIRES DE MORAIS | 52,06 | 52,06 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 2111301 | ROSA CHRISTINA DA SILVA BARATA | 0,00 | 545,70 | 545,70 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.397.812,30 | 9.905,09 | 161.932,61 | 1.549.839,82 |
| 06.junho | 2020 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.069.521,03 | 7.666,50 | 125.334,99 | 1.187.189,52 |
| 06.junho | 2020 | 2111402 | PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS | 85.559,84 | 613,32 | 10.026,60 | 94.973,12 |
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