| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2020 | 112420101 | WE GOV - TREINAMENTO PARA GESTAO PUBLICA LTDA | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 06.junho | 2020 | 112420101 | M J DA SILVA FERREIRA EPP | 0,00 | 510,00 | 510,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 112420101 | FOODSHOP EQUIP. PARA BARES E RESTAURANTES | 857,39 | 0,00 | 857,39 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 112420101 | LOJÃO DE ELETRO-DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | 1.936,48 | 0,00 | 1.936,48 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 112420101 | LEPOK COMERCIO ELETRONICO EIRELI | 0,00 | 136,79 | 136,79 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 112420101 | RA1 ELETRO E ELETRONICOS EIRELI | 0,00 | 1.131,90 | 1.131,90 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 344.665,99 | 293.202,15 | 274.708,48 | 363.159,66 |
| 06.junho | 2020 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 0,00 | 15.189,30 | 7.634,90 | 7.554,40 |
| 06.junho | 2020 | 1125101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 0,00 | 15.189,30 | 7.634,90 | 7.554,40 |
| 06.junho | 2020 | 11252 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 858,55 | 249.249,00 | 250.107,55 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 1125201 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 858,55 | 249.249,00 | 250.107,55 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 327.688,36 | 20.375,21 | 687,60 | 347.375,97 |
| 06.junho | 2020 | 1125301 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 327.688,36 | 20.375,21 | 687,60 | 347.375,97 |
| 06.junho | 2020 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 16.119,08 | 8.388,64 | 16.278,43 | 8.229,29 |
| 06.junho | 2020 | 1125410 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM | 917,00 | 2.482,00 | 3.130,00 | 269,00 |
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